资金管理制度

1、本公司一切资财均属投资者一切，遭到国家法律保护。阻止任何人以任何借口，不通过合理批阅手续，不合法调走或挪用资金，财务部分有权阻止这些违法行为，回绝付出金钱。如不加阻止，形成现实，财务部担任人应负连带责任。
2、资金分级处理，按资金用处，各级批阅权限：
A：固定资产（生产性固定资产）的置办权限
（1） 运用部分提出请求报告；
（2） 厂长、财务部主管初审；
（3） 总经理批阅。
B：低值易耗品置办批阅权限及程度
（1） 总值500元以下（含500元）
a. 请求人提出置办清单，单位或部分担任人签署定见；
b. 财务部审阅；
c. 总经理、副总经理或厂长批阅。
（2） 总值500元以上
a. 请求人提出置办清单，部分担任人签署定见；
b. 财务部审阅；
c. 总经理批阅。
C：费用报销批阅权限及程度
（1）500元以下（含500元）
a. 报销人填写报销单证；
b. 部分担任人签署定见；
c. 财务部审阅；
d. 总经理或副总经理、厂长批阅；
e. 到财务部报销。
（2）500元以上
a. 报销人填写报销单证；
b. 部分担任人签署定见；
c. 财务部审阅；
d. 总经理批阅；
e. 财务部报销。
D：因公告贷批阅程序
（1）500元以下
a. 告贷人先填写告贷请求单；
b. 部分担任人审阅；
c. 财务部签署定见；
d. 总经理、副总经理、厂长批阅；
e. 到财务部告贷。
（2）500元以上
a. 告贷人填写告贷请求单；
b. 部分担任人签署定见；
c. 财务部签署定见；
d. 总经理批阅；
e. 到财务部告贷。
注：因公告贷，经手人有必要在事毕后3-5天内（如购物出差回来等）处理报帐手续。禁止私家占用公款。准则出差告贷（现金量）在万元以上应两人同行。
3、公司付出任何金钱，有必要凭合法的有用发票或有关收费凭据，并经办人签名或盖章承认，注明付款理由，按批阅权限报有关领导批准后，财务部审阅签字后，方可处理付出金钱事务。
4、凡属预付金钱，由经办人提出书面请求，按批阅权限报有关领导批准后，连同合同或有关文件交财务部审阅，总经理签字后方可处理付款，但在该项事务结束，经办人有必要获得对方正式发票合法的收款凭据，交由财务部结清来往帐目，不然形成丢失由经手人担任。
5、作业人员因作业渎职，所形成的罚款或其他经济丢失，应由责任者自己担任，公司回绝承受任何解说。